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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 313.00 | 4 904.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 719.00 | 22 390.00 | 254 329.00 | 276 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 925.00 | 22 702.00 | 264 223.00 | 286 925.00 |
BT Marchandises | 363 499.00 | 47 105.00 | 316 394.00 | 363 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 999.00 | | 475 999.00 | 475 999.00 |
BZ Autres créances | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
CF Disponibilités | 105 372.00 | | 105 372.00 | 105 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 446.00 | 47 105.00 | 1 152 341.00 | 1 199 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 371.00 | 69 807.00 | 1 416 563.00 | 1 486 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 366.00 | 126 525.00 | | 363 366.00 |
DL TOTAL (I) | 490 891.00 | 127 525.00 | | 490 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 988.00 | 20 161.00 | | 14 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 988.00 | 20 161.00 | | 14 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 192 810.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 855.00 | 488 321.00 | | 259 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 500.00 | 432 502.00 | | 386 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 989.00 | 126 607.00 | | 87 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 652.00 | 197 643.00 | | 175 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 684.00 | 1 437 883.00 | | 910 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 563.00 | 1 585 569.00 | | 1 416 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 131.00 | | 3 215 131.00 | 3 215 131.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 131.00 | | 3 215 131.00 | 3 215 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 105.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 102 024.00 | | 3 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 122 185.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 747.00 | -122 185.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 274.00 | 1 940 492.00 | | 3 293 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 908.00 | 1 813 967.00 | | 2 929 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 366.00 | 126 525.00 | | 363 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 652.00 | | 7 273.00 | 279 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 662.00 | | 7 273.00 | 274 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709.00 | 14 993.00 | | 7 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 14 993.00 | | 7 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 161.00 | -5 173.00 | | 20 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 161.00 | 41 932.00 | | 20 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 500.00 | 386 500.00 | | 386 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 652.00 | 175 652.00 | | 175 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 469 721.00 | 469 721.00 | | 469 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 258 483.00 | 258 483.00 | | 258 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 563.00 | 735 563.00 | | 735 563.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 684.00 | 910 684.00 | | 910 684.00 |