| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 590.00 | | 1 236 590.00 | 1 236 590.00 |
CF Disponibilités | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 779.00 | | 1 286 779.00 | 1 286 779.00 |
CU Autres participations | 1 236 590.00 | | 1 236 590.00 | 1 236 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 610.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 705.00 | 23 491.00 | | 116 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 498.00 | 95 604.00 | | 117 498.00 |
DL TOTAL (I) | 289 203.00 | 171 705.00 | | 289 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 638.00 | 940 213.00 | | 788 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 789.00 | 128 547.00 | | 164 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 210.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 576.00 | 1 069 970.00 | | 997 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 779.00 | 1 241 675.00 | | 1 286 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 717.00 | 1 069 970.00 | | 317 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 919.00 | | | -13 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 600.00 | 112 500.00 | | 117 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102.00 | 16 896.00 | | 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 498.00 | 95 604.00 | | 117 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 590.00 | | | 1 236 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 590.00 | | | 1 236 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 638.00 | 108 779.00 | 447 945.00 | 788 638.00 |
VI Groupe et associés | 164 789.00 | 164 789.00 | | 164 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 576.00 | 317 717.00 | 447 945.00 | 997 576.00 |