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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 751.00 | | 1 246 751.00 | 1 246 751.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 211.00 | | 1 258 211.00 | 1 258 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
CU Autres participations | 1 237 590.00 | | 1 237 590.00 | 1 237 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 613.00 | 234 203.00 | | 377 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 839.00 | 143 410.00 | | 158 839.00 |
DL TOTAL (I) | 591 452.00 | 432 613.00 | | 591 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 133.00 | 680 026.00 | | 570 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 414.00 | 133 594.00 | | 95 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 140.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 759.00 | 814 760.00 | | 666 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 211.00 | 1 247 373.00 | | 1 258 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 258.00 | 244 934.00 | | 208 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 460.00 | -6 973.00 | | -5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 600.00 | 150 920.00 | | 166 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761.00 | 7 510.00 | | 7 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 839.00 | 143 410.00 | | 158 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 441.00 | | 7 310.00 | 1 239 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 441.00 | | 7 310.00 | 1 239 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 133.00 | 111 632.00 | 458 501.00 | 570 133.00 |
VI Groupe et associés | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 759.00 | 208 258.00 | 458 501.00 | 666 759.00 |