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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 553.00 | | 1 282 553.00 | 1 282 553.00 |
BZ Autres créances | 120 701.00 | | 120 701.00 | 120 701.00 |
CF Disponibilités | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 170.00 | | 1 412 170.00 | 1 412 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
CU Autres participations | 1 237 590.00 | | 1 237 590.00 | 1 237 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 956.00 | 536 452.00 | | 694 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 498.00 | 158 504.00 | | 129 498.00 |
DL TOTAL (I) | 879 454.00 | 749 956.00 | | 879 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 802.00 | 517 622.00 | | 404 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 842.00 | 83 160.00 | | 83 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 224.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 752.00 | 17 493.00 | | 42 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 716.00 | 619 498.00 | | 532 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 170.00 | 1 369 455.00 | | 1 412 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 961.00 | 214 796.00 | | 241 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 462.00 | -3 503.00 | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 820.00 | 166 697.00 | | 137 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323.00 | 8 192.00 | | 8 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 498.00 | 158 504.00 | | 129 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 052.00 | | 3 500.00 | 1 279 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 052.00 | | 3 500.00 | 1 279 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VC Groupe et associés | 120 701.00 | 120 701.00 | | 120 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 802.00 | 114 047.00 | 290 755.00 | 404 802.00 |
VI Groupe et associés | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 716.00 | 241 961.00 | 290 755.00 | 532 716.00 |