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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 441.00 | | 1 239 441.00 | 1 239 441.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 373.00 | | 1 247 373.00 | 1 247 373.00 |
CU Autres participations | 1 237 590.00 | | 1 237 590.00 | 1 237 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 203.00 | 116 705.00 | | 234 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 410.00 | 117 498.00 | | 143 410.00 |
DL TOTAL (I) | 432 613.00 | 289 203.00 | | 432 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 026.00 | 788 638.00 | | 680 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 594.00 | 164 789.00 | | 133 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 230.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 760.00 | 997 576.00 | | 814 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 373.00 | 1 286 779.00 | | 1 247 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 934.00 | 317 717.00 | | 244 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 973.00 | -13 919.00 | | -6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 920.00 | 117 600.00 | | 150 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510.00 | 102.00 | | 7 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 410.00 | 117 498.00 | | 143 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 590.00 | | 2 851.00 | 1 236 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 590.00 | | 2 851.00 | 1 236 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 026.00 | 110 200.00 | 453 204.00 | 680 026.00 |
VI Groupe et associés | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 760.00 | 244 934.00 | 453 204.00 | 814 760.00 |