| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 174.00 | | 1 283 174.00 | 1 283 174.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 150 835.00 | | 150 835.00 | 150 835.00 |
CF Disponibilités | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 239.00 | | 356 239.00 | 356 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 414.00 | | 1 639 414.00 | 1 639 414.00 |
CU Autres participations | 1 237 590.00 | | 1 237 590.00 | 1 237 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 824 454.00 | 694 956.00 | | 824 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 713.00 | 129 498.00 | | 336 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 167.00 | 879 454.00 | | 1 216 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 915.00 | 404 802.00 | | 309 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 645.00 | 83 842.00 | | 82 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 320.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 167.00 | 42 752.00 | | 28 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 246.00 | 532 716.00 | | 423 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 414.00 | 1 412 170.00 | | 1 639 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 470.00 | 241 961.00 | | 228 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 744.00 | -2 462.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 623.00 | 137 820.00 | | 345 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909.00 | 8 323.00 | | 8 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 713.00 | 129 498.00 | | 336 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 553.00 | | 622.00 | 1 282 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 553.00 | | 622.00 | 1 282 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
VC Groupe et associés | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 915.00 | 115 138.00 | 194 777.00 | 309 915.00 |
VI Groupe et associés | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 420.00 | 150 835.00 | 45 585.00 | 196 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 246.00 | 228 470.00 | 194 777.00 | 423 246.00 |