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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 091.00 | 8 317.00 | 42 774.00 | 51 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 766.00 | 8 317.00 | 55 449.00 | 63 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 181 139.00 | | 181 139.00 | 181 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 301.00 | 8 317.00 | 309 984.00 | 318 301.00 |
CU Autres participations | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 266.00 | 64 788.00 | | 122 266.00 |
DL TOTAL (I) | 188 054.00 | 65 788.00 | | 188 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 051.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 426.00 | 34 124.00 | | 108 426.00 |
EA Autres dettes | | 10 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 930.00 | 60 653.00 | | 121 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 984.00 | 126 441.00 | | 309 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717.00 | | 54 050.00 | 9 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | 48 575.00 | 2 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 5 475.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 8 274.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 8 274.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VW T.V.A. | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 930.00 | 121 930.00 | | 121 930.00 |