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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 628.00 | 18 602.00 | 36 026.00 | 54 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 303.00 | 24 077.00 | 43 226.00 | 67 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 713.00 | 24 077.00 | 225 636.00 | 249 713.00 |
CU Autres participations | 12 675.00 | 5 475.00 | 7 200.00 | 12 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 854.00 | 64 688.00 | | 104 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 679.00 | 122 266.00 | | 63 679.00 |
DL TOTAL (I) | 169 733.00 | 188 054.00 | | 169 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 3 504.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 108 426.00 | | 51 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 903.00 | 121 930.00 | | 55 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 636.00 | 309 984.00 | | 225 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 903.00 | 121 930.00 | | 55 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 766.00 | | 4 849.00 | 63 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 67 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 54 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 091.00 | | 4 849.00 | 51 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 317.00 | 11 006.00 | 721.00 | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 317.00 | 11 006.00 | 721.00 | 8 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 7 221.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 31 101.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 642.00 | 1.00 | 125 642.00 | 125 642.00 |
VW T.V.A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |