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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 037.00 | 29 149.00 | 24 889.00 | 54 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 237.00 | 29 149.00 | 32 089.00 | 61 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 889.00 | | 163 889.00 | 163 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 126.00 | 29 149.00 | 195 977.00 | 225 126.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 533.00 | 104 854.00 | | 77 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 635.00 | 63 679.00 | | 73 635.00 |
DL TOTAL (I) | 152 367.00 | 169 733.00 | | 152 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 4 594.00 | | 8 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | 51 310.00 | | 35 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 610.00 | 55 903.00 | | 43 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 977.00 | 225 636.00 | | 195 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 610.00 | 55 903.00 | | 43 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 303.00 | | 2.00 | 67 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 477.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 61 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 54 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | 2.00 | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 602.00 | 11 137.00 | 591.00 | 18 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 11 137.00 | 591.00 | 18 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UG ‐ Financières | | 5 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VW T.V.A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |