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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 464.00 | 41 084.00 | 34 380.00 | 75 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 664.00 | 41 084.00 | 41 580.00 | 82 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
BZ Autres créances | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CF Disponibilités | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 961.00 | | 320 961.00 | 320 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 625.00 | 41 084.00 | 362 541.00 | 403 625.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 001.00 | 63 593.00 | | 150 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 054.00 | 195 388.00 | | 140 054.00 |
DL TOTAL (I) | 291 255.00 | 260 181.00 | | 291 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 298.00 | 44 360.00 | | 32 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 5 388.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | 77 257.00 | | 36 464.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 312.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 286.00 | 127 316.00 | | 71 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 541.00 | 387 497.00 | | 362 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 293.00 | 95 018.00 | | 51 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 664.00 | | 1 203.00 | 82 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 82 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 75 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 464.00 | | 1 203.00 | 75 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 467.00 | 16 617.00 | | 24 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 16 617.00 | | 24 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 298.00 | 12 305.00 | 19 993.00 | 32 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VW T.V.A. | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 286.00 | 51 293.00 | 19 993.00 | 71 286.00 |