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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 536.00 | 16 143.00 | 66 392.00 | 82 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 736.00 | 16 143.00 | 73 592.00 | 89 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 179 475.00 | | 179 475.00 | 179 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 547.00 | 16 143.00 | 255 404.00 | 271 547.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 167.00 | 77 533.00 | | 61 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 425.00 | 73 635.00 | | 97 425.00 |
DL TOTAL (I) | 159 793.00 | 152 367.00 | | 159 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 8 121.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 229.00 | 35 489.00 | | 24 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 611.00 | 43 610.00 | | 95 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 404.00 | 195 977.00 | | 255 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 251.00 | 43 610.00 | | 51 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 237.00 | | 67 023.00 | 61 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 525.00 | 89 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 525.00 | 82 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 037.00 | | 67 023.00 | 54 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 149.00 | 14 668.00 | 27 673.00 | 29 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 14 668.00 | 27 673.00 | 29 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 183.00 | 11 823.00 | 44 360.00 | 56 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 611.00 | 51 251.00 | 44 360.00 | 95 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |