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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 149.00 | | 500 149.00 | 500 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 453.00 | | 191 453.00 | 191 453.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 435.00 | | 393 435.00 | 393 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 584.00 | | 893 584.00 | 893 584.00 |
CU Autres participations | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 830.00 | 99 943.00 | | 77 830.00 |
DL TOTAL (I) | 677 774.00 | 599 943.00 | | 677 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 251.00 | | | 145 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 103 749.00 | | 67 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 3 017.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 810.00 | 106 766.00 | | 215 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 584.00 | 706 710.00 | | 893 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 810.00 | 106 766.00 | | 215 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 922.00 | 110 041.00 | | 169 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 092.00 | 10 098.00 | | 92 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 830.00 | 99 943.00 | | 77 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
UX Autres créances clients | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
VI Groupe et associés | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |