| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 806.00 | 1 174.00 | 41 632.00 | 42 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 105.00 | 1 174.00 | 551 931.00 | 553 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
BZ Autres créances | 403 504.00 | | 403 504.00 | 403 504.00 |
CF Disponibilités | 201 684.00 | | 201 684.00 | 201 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 533.00 | | 702 533.00 | 702 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 637.00 | 1 174.00 | 1 254 463.00 | 1 255 637.00 |
CU Autres participations | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 427 329.00 | 127 775.00 | | 427 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 240.00 | 299 554.00 | | 247 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 568.00 | 977 329.00 | | 1 224 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 178 935.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 10 528.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 319.00 | 52 825.00 | | 25 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 895.00 | 242 288.00 | | 29 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 463.00 | 1 219 617.00 | | 1 254 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 288.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 149.00 | | 52 956.00 | 500 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 149.00 | | 10 150.00 | 500 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VC Groupe et associés | 389 881.00 | 389 881.00 | | 389 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 849.00 | 500 849.00 | | 500 849.00 |
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |