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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 149.00 | | 500 149.00 | 500 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 224.00 | | 240 224.00 | 240 224.00 |
BZ Autres créances | 189 694.00 | | 189 694.00 | 189 694.00 |
CF Disponibilités | 289 550.00 | | 289 550.00 | 289 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 467.00 | | 719 467.00 | 719 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 617.00 | | 1 219 617.00 | 1 219 617.00 |
CU Autres participations | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 127 775.00 | 49 944.00 | | 127 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 554.00 | 77 831.00 | | 299 554.00 |
DL TOTAL (I) | 977 329.00 | 677 775.00 | | 977 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 935.00 | 206 704.00 | | 178 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 6 000.00 | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 825.00 | 3 107.00 | | 52 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 288.00 | 215 810.00 | | 242 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 617.00 | 893 585.00 | | 1 219 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 288.00 | 215 810.00 | | 242 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 423.00 | | 207 423.00 | 207 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 423.00 | | 207 423.00 | 207 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 330.00 | 153 714.00 | | 434 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 776.00 | 75 883.00 | | 134 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 554.00 | 77 831.00 | | 299 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 240 224.00 | 240 224.00 | | 240 224.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
VI Groupe et associés | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 918.00 | 429 918.00 | | 429 918.00 |
VW T.V.A. | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |