| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 027.00 | 948.00 | 1 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 274.00 | 1 027.00 | 511 247.00 | 512 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 066.00 | | 192 066.00 | 192 066.00 |
BZ Autres créances | 401 139.00 | | 401 139.00 | 401 139.00 |
CF Disponibilités | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 372.00 | | 775 372.00 | 775 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 645.00 | 1 027.00 | 1 286 618.00 | 1 287 645.00 |
CU Autres participations | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 624 568.00 | 427 329.00 | | 624 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 397.00 | 247 240.00 | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 965.00 | 1 224 568.00 | | 1 186 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 2 156.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 2 420.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 878.00 | 25 319.00 | | 61 878.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 653.00 | 29 895.00 | | 99 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 618.00 | 1 254 463.00 | | 1 286 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 653.00 | 29 895.00 | | 99 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 073.00 | | 154 073.00 | 154 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 073.00 | | 154 073.00 | 154 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 3 087.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 264.00 | 398 809.00 | | 197 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 868.00 | 151 570.00 | | 184 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 397.00 | 247 240.00 | | 12 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 139.00 | 15 900.00 | | 15 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 105.00 | | | 553 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 831.00 | 512 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 831.00 | 1 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 299.00 | | | 510 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 264.00 | 1 411.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 264.00 | 1 411.00 | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 066.00 | 192 066.00 | | 192 066.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VC Groupe et associés | 384 881.00 | 384 881.00 | | 384 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 101.00 | 594 101.00 | | 594 101.00 |
VW T.V.A. | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |