| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 2 060.00 | 1 193.00 | 3 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 705.00 | 2 060.00 | 511 645.00 | 513 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
BZ Autres créances | 505 701.00 | | 505 701.00 | 505 701.00 |
CF Disponibilités | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 490.00 | | 765 490.00 | 765 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 195.00 | 2 060.00 | 1 277 135.00 | 1 279 195.00 |
CU Autres participations | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 636 965.00 | 624 568.00 | | 636 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | 12 397.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 295.00 | 1 186 965.00 | | 1 190 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 12 550.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 10 226.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 585.00 | 61 878.00 | | 70 585.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 840.00 | 99 653.00 | | 86 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 135.00 | 1 286 618.00 | | 1 277 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 416.00 | 103.00 | | 35 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 416.00 | 39 523.00 | | 35 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 416.00 | 2 977.00 | | -35 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 2 264.00 | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 000.00 | 197 264.00 | | 169 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 669.00 | 184 868.00 | | 165 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330.00 | 12 397.00 | | 3 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 903.00 | 15 139.00 | | 6 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 274.00 | | 1 431.00 | 512 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | | 1 278.00 | 1 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 299.00 | | 153.00 | 510 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 1 033.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 033.00 | | 1 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 487.00 | 199 487.00 | | 199 487.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VC Groupe et associés | 498 649.00 | 498 649.00 | | 498 649.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 188.00 | 705 188.00 | | 705 188.00 |
VW T.V.A. | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |