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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 967.00 | 4 033.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 440.00 | 967.00 | 80 473.00 | 81 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 678.00 | | 111 678.00 | 111 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 118.00 | 967.00 | 192 151.00 | 193 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 513.00 | | | 170 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 151.00 | | | 192 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 309.00 | | | 116 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 408.00 | 10 203.00 | 41 744.00 | 64 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VP Divers | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 932.00 | 74 492.00 | 1 440.00 | 75 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 513.00 | 116 309.00 | 41 744.00 | 170 513.00 |