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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 5 350.00 | 3 158.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 505.00 | 1 292.00 | 3 213.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 504.00 | 6 642.00 | 82 862.00 | 89 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CF Disponibilités | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 074.00 | | 197 074.00 | 197 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 577.00 | 6 642.00 | 279 936.00 | 286 577.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 65 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 673.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 238.00 | 81 546.00 | | 15 238.00 |
DK Provisions réglementées | 447.00 | 395.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 171 155.00 | 155 864.00 | | 171 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 520.00 | 43 909.00 | | 33 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 883.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 68 673.00 | | 47 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 859.00 | 35 762.00 | | 27 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 781.00 | 150 458.00 | | 108 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 936.00 | 306 322.00 | | 279 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 455.00 | | 50.00 | 89 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 89 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 13 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 50.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | 2 603.00 | 1.00 | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 2 603.00 | 1.00 | 4 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395.00 | 52.00 | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 52.00 | | 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 520.00 | 10 482.00 | 23 038.00 | 33 520.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 096.00 | 88 656.00 | 1 440.00 | 90 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 781.00 | 85 743.00 | 23 038.00 | 108 781.00 |