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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 7 052.00 | 1 457.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 2 479.00 | 2 819.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 296.00 | 9 530.00 | 83 766.00 | 93 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CF Disponibilités | 121 894.00 | | 121 894.00 | 121 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 707.00 | 9 530.00 | 315 176.00 | 324 707.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 457.00 | 147 000.00 | | 162 457.00 |
DH Report à nouveau | | 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 856.00 | 15 238.00 | | 32 856.00 |
DK Provisions réglementées | 460.00 | 447.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 204 024.00 | 171 155.00 | | 204 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 038.00 | 33 520.00 | | 23 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 256.00 | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 810.00 | 47 147.00 | | 54 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 775.00 | 27 859.00 | | 29 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 153.00 | 108 781.00 | | 111 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 176.00 | 279 936.00 | | 315 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 168.00 | 85 743.00 | | 96 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 504.00 | | 3 793.00 | 89 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 014.00 | | 793.00 | 13 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 3 000.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642.00 | 2 889.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 642.00 | 2 889.00 | | 6 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447.00 | 13.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 13.00 | | 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 038.00 | 10 577.00 | 12 460.00 | 23 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 799.00 | 97 359.00 | 4 440.00 | 101 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 629.00 | 96 168.00 | 12 460.00 | 108 629.00 |