| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 3 648.00 | 4 860.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506.00 | 391.00 | 4 115.00 | 4 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 455.00 | 4 040.00 | 85 415.00 | 89 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 131 072.00 | | 131 072.00 | 131 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 908.00 | | 220 908.00 | 220 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 362.00 | 4 040.00 | 306 322.00 | 310 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 13 388.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 546.00 | 52 285.00 | | 81 546.00 |
DK Provisions réglementées | 395.00 | 44.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 155 864.00 | 73 967.00 | | 155 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 909.00 | 54 204.00 | | 43 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 171.00 | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | 299.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 46 559.00 | | 68 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 762.00 | 22 874.00 | | 35 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 458.00 | 130 107.00 | | 150 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 322.00 | 204 074.00 | | 306 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 950.00 | | 34 964.00 | 83 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 460.00 | 89 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 460.00 | 13 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | 34 964.00 | 7 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 2 060.00 | 16.00 | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 2 060.00 | 16.00 | 1 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 351.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 351.00 | | 44.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 909.00 | 10 389.00 | 33 520.00 | 43 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 515.00 | 71 075.00 | 1 440.00 | 72 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 228.00 | 115 707.00 | 33 520.00 | 149 228.00 |