| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 1 996.00 | 5 514.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 950.00 | 1 996.00 | 81 954.00 | 83 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 070.00 | 1 996.00 | 204 074.00 | 206 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 285.00 | 14 138.00 | | 52 285.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 73 967.00 | 21 638.00 | | 73 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 204.00 | 64 408.00 | | 54 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 70.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 62 646.00 | | 46 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 874.00 | 27 516.00 | | 22 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 107.00 | 170 513.00 | | 130 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 074.00 | 192 151.00 | | 204 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 899.00 | 116 309.00 | | 85 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 440.00 | | 2 511.00 | 81 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 83 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 7 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 2 511.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 1 029.00 | 1 996.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 1 029.00 | 1 996.00 | 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 204.00 | 10 296.00 | 42 121.00 | 54 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VP Divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 795.00 | 69 355.00 | 1 440.00 | 70 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 808.00 | 85 899.00 | 42 121.00 | 129 808.00 |