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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 644.00 | 83 914.00 | 730.00 | 84 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 492.00 | 20 346.00 | 13 145.00 | 33 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 605.00 | 37 041.00 | 565.00 | 37 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 269.00 | 141 301.00 | 17 968.00 | 159 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 447.00 | | 139 447.00 | 139 447.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 803.00 | | 153 803.00 | 153 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 243.00 | | 408 243.00 | 408 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 512.00 | 141 301.00 | 426 211.00 | 567 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 165.00 | | | 226 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
DL TOTAL (I) | 287 863.00 | | | 287 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 211.00 | | | 426 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 397.00 | | 1 772 397.00 | 1 772 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 397.00 | | 1 772 397.00 | 1 772 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 894.00 | | | 1 783 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 579.00 | | | 1 730 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 641.00 | | 12 628.00 | 146 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 341.00 | | 9 400.00 | 146 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 228.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 925.00 | 2 376.00 | | 138 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 925.00 | 2 376.00 | | 138 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 139 447.00 | | | 139 447.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 570.00 | 154 042.00 | 3 528.00 | 157 570.00 |
VW T.V.A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ST Autres comptes | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
YT Sous‐traitance | 812 129.00 | | | 812 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 597.00 | | | 331 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 142.00 | | | 1 088 142.00 |