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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 16.00 | 938.00 | 954.00 |
AH Fonds commercial | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
AP Constructions | 93 308.00 | 90 194.00 | 3 114.00 | 93 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 180.00 | 43 450.00 | 20 730.00 | 64 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 682.00 | 16 820.00 | 7 862.00 | 24 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 071.00 | 150 480.00 | 41 591.00 | 192 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 382.00 | | 181 382.00 | 181 382.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 147 739.00 | | 147 739.00 | 147 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 812.00 | | 341 812.00 | 341 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 883.00 | 150 480.00 | 383 403.00 | 533 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 690.00 | | | 247 690.00 |
DH Report à nouveau | -67 001.00 | | | -67 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 222 325.00 | | | 222 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 403.00 | | | 383 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 102.00 | | 10 855.00 | 186 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 192 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 182 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 102.00 | | 954.00 | 186 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 252.00 | 18 054.00 | 2 825.00 | 135 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 252.00 | 18 038.00 | 2 825.00 | 135 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 382.00 | 181 382.00 | | 181 382.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 444.00 | 187 444.00 | 1 000.00 | 188 444.00 |
VW T.V.A. | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 078.00 | 161 078.00 | | 161 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
ST Autres comptes | 118 443.00 | | | 118 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
YT Sous‐traitance | 237 725.00 | | | 237 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 556.00 | | | 241 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 752.00 | | | 434 752.00 |