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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 334.00 | 620.00 | 954.00 |
AH Fonds commercial | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
AP Constructions | 93 308.00 | 91 927.00 | 1 381.00 | 93 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 180.00 | 52 865.00 | 11 315.00 | 64 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 682.00 | 20 889.00 | 3 793.00 | 24 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 071.00 | 166 014.00 | 25 058.00 | 191 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 639.00 | | 164 639.00 | 164 639.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 543.00 | | 242 543.00 | 242 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 614.00 | 166 014.00 | 267 600.00 | 433 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 614.00 | | | -29 614.00 |
DL TOTAL (I) | 192 712.00 | | | 192 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 600.00 | | | 267 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 071.00 | | | 192 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 191 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 170.00 | | | 182 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 480.00 | 15 534.00 | | 150 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 318.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 464.00 | 15 216.00 | | 150 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
UX Autres créances clients | 164 639.00 | 164 639.00 | | 164 639.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
VW T.V.A. | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
YT Sous‐traitance | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 221.00 | | | 155 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 314.00 | | | 246 314.00 |