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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 308.00 | 84 490.00 | 8 818.00 | 93 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 836.00 | 16 523.00 | 10 313.00 | 26 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 6 273.00 | 305.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 722.00 | 107 286.00 | 19 435.00 | 126 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 187.00 | | 159 187.00 | 159 187.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 239 403.00 | | 239 403.00 | 239 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 864.00 | | 419 864.00 | 419 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 586.00 | 107 286.00 | 439 299.00 | 546 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 479.00 | | | 244 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DL TOTAL (I) | 266 074.00 | | | 266 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 225.00 | | | 173 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 299.00 | | | 439 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 225.00 | | | 173 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 700.00 | | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 700.00 | | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 198.00 | | | 1 023 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 987.00 | | | 1 009 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 269.00 | | 9 501.00 | 159 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 048.00 | 126 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 520.00 | 126 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 741.00 | | 9 501.00 | 155 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 301.00 | 4 506.00 | 38 520.00 | 141 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 301.00 | 4 506.00 | 38 520.00 | 141 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
UX Autres créances clients | 159 187.00 | 159 167.00 | | 159 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
VW T.V.A. | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
YT Sous‐traitance | 240 344.00 | | | 240 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 369.00 | | | 436 369.00 |