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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 654.00 | 415 518.00 | 22 135.00 | 437 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 257.00 | 509 892.00 | 29 364.00 | 539 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 489.00 | | 112 489.00 | 112 489.00 |
BZ Autres créances | 186 170.00 | | 186 170.00 | 186 170.00 |
CF Disponibilités | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 680.00 | | 420 680.00 | 420 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 937.00 | 509 892.00 | 450 045.00 | 959 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
CU Autres participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DG Autres réserves | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DH Report à nouveau | -18 217.00 | | | -18 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 738.00 | | | -62 738.00 |
DL TOTAL (I) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
EA Autres dettes | 234 361.00 | | | 234 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 164.00 | | | 429 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 045.00 | | | 450 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 502.00 | | | 208 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 464.00 | 15 257.00 | 1 038 721.00 | 1 023 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 464.00 | 15 257.00 | 1 038 721.00 | 1 023 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 19 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 116.00 | | | -63 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 145.00 | | | 1 060 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 883.00 | | | 1 122 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 738.00 | | | -62 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 415.00 | | 2 642.00 | 537 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 539 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 330.00 | | 2 642.00 | 524 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 612.00 | 12 280.00 | | 497 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 556.00 | 12 280.00 | | 492 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 361.00 | 13 924.00 | 220 437.00 | 234 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VC Groupe et associés | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 866.00 | 187 862.00 | 148 004.00 | 335 866.00 |
VW T.V.A. | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 164.00 | 208 502.00 | 220 662.00 | 429 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
ST Autres comptes | 272 328.00 | | | 272 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
YT Sous‐traitance | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 031.00 | | | 205 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 821.00 | | | 578 821.00 |