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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 448.00 | 371 664.00 | 22 784.00 | 394 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 136.00 | 466 038.00 | 32 097.00 | 498 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 524.00 | 7 425.00 | 263 099.00 | 270 524.00 |
BZ Autres créances | 290 839.00 | | 290 839.00 | 290 839.00 |
CF Disponibilités | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 943.00 | 7 425.00 | 591 517.00 | 598 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 079.00 | 473 464.00 | 623 615.00 | 1 097 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
CU Autres participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DG Autres réserves | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DH Report à nouveau | -31 202.00 | | | -31 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DL TOTAL (I) | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 842.00 | | | 171 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
EA Autres dettes | 206 811.00 | | | 206 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 847.00 | | | 532 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 615.00 | | | 623 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 445.00 | | | 359 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 151.00 | 22 726.00 | 951 877.00 | 929 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 151.00 | 22 726.00 | 951 877.00 | 929 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 165.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 330.00 | | | 955 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 195.00 | | | 935 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 831.00 | | 12 569.00 | 544 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 264.00 | 498 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 264.00 | 483 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 461.00 | | 12 569.00 | 530 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 418.00 | 8 504.00 | 56 884.00 | 514 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 362.00 | 8 504.00 | 56 884.00 | 509 362.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | 433.00 | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | | 433.00 | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 858.00 | | 433.00 | 7 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 842.00 | 171 842.00 | | 171 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 811.00 | 33 409.00 | 67 200.00 | 206 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 255 261.00 | 255 261.00 | | 255 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
VC Groupe et associés | 172 735.00 | 172 735.00 | | 172 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 726.00 | 553 966.00 | 18 759.00 | 572 726.00 |
VW T.V.A. | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 847.00 | 359 445.00 | 67 200.00 | 532 847.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
ST Autres comptes | 208 848.00 | | | 208 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
YT Sous‐traitance | 150 530.00 | | | 150 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 610.00 | | | 166 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 134.00 | | | 608 134.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |