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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 143.00 | 420 044.00 | 21 099.00 | 441 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 831.00 | 514 418.00 | 30 412.00 | 544 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 947.00 | 7 858.00 | 195 089.00 | 202 947.00 |
BZ Autres créances | 249 556.00 | | 249 556.00 | 249 556.00 |
CF Disponibilités | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 494.00 | 7 858.00 | 480 635.00 | 488 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 325.00 | 522 277.00 | 511 048.00 | 1 033 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
CU Autres participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DG Autres réserves | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DH Report à nouveau | -36 671.00 | | | -36 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
EA Autres dettes | 236 256.00 | | | 236 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 048.00 | | | 511 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 175.00 | | 975 175.00 | 975 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 175.00 | | 975 175.00 | 975 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 305.00 | | | 983 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 836.00 | | | 977 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 758.00 | | 11 763.00 | 543 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 691.00 | 544 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 691.00 | 530 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 389.00 | | 11 763.00 | 529 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 530.00 | 7 578.00 | 10 691.00 | 517 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 474.00 | 7 578.00 | 10 691.00 | 512 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 7 858.00 | 2 411.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 7 858.00 | 2 411.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 7 858.00 | 2 411.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 858.00 | 2 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VC Groupe et associés | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 347.00 | 445 067.00 | 19 279.00 | 464 347.00 |
VW T.V.A. | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 415.00 | 440 415.00 | | 440 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
ST Autres comptes | 259 761.00 | | | 259 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
YT Sous‐traitance | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 554.00 | | | 193 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 273.00 | | | 543 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |