| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 991.00 | 89 442.00 | 2 548.00 | 91 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 079.00 | 384 577.00 | 26 501.00 | 411 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 187.00 | 479 075.00 | 47 111.00 | 526 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 908.00 | 14 310.00 | 185 597.00 | 199 908.00 |
BZ Autres créances | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
CF Disponibilités | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 514.00 | 14 310.00 | 509 203.00 | 523 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 701.00 | 493 386.00 | 556 315.00 | 1 049 701.00 |
CU Autres participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DG Autres réserves | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DH Report à nouveau | -92 757.00 | | | -92 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
DL TOTAL (I) | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
EA Autres dettes | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 278.00 | | | 526 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 315.00 | | | 556 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 565.00 | | | 436 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 247.00 | 21 861.00 | 968 108.00 | 946 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 247.00 | 21 861.00 | 968 108.00 | 946 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 173.00 | | | 977 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 214.00 | | | 956 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 065.00 | | 25 723.00 | 508 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 526 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 503 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 947.00 | | 25 723.00 | 484 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 910.00 | 8 869.00 | 4 704.00 | 474 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 854.00 | 8 869.00 | 4 704.00 | 469 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 199 908.00 | 199 908.00 | | 199 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 287.00 | 89 713.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 917.00 | 206 917.00 | | 206 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 755.00 | 407 510.00 | 12 245.00 | 419 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 278.00 | 436 565.00 | 89 713.00 | 526 278.00 |