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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 071.00 | 423 156.00 | 16 914.00 | 440 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 758.00 | 517 530.00 | 26 228.00 | 543 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 183.00 | 2 412.00 | 185 771.00 | 188 183.00 |
BZ Autres créances | 364 802.00 | | 364 802.00 | 364 802.00 |
CF Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 584.00 | 2 412.00 | 602 172.00 | 604 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 343.00 | 519 942.00 | 628 400.00 | 1 148 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 211.00 | | | 136 211.00 |
CU Autres participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DG Autres réserves | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DH Report à nouveau | -80 955.00 | | | -80 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DL TOTAL (I) | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
EA Autres dettes | 281 955.00 | | | 281 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 236.00 | | | 563 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 400.00 | | | 628 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 369.00 | | | 401 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 167.00 | 8 803.00 | 1 081 971.00 | 1 073 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 167.00 | 8 803.00 | 1 081 971.00 | 1 073 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 18 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 112.00 | | | 1 115 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 257.00 | | 4 501.00 | 539 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 972.00 | | 2 417.00 | 526 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | 2 084.00 | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 892.00 | 7 637.00 | | 509 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 836.00 | 7 637.00 | | 504 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 453.00 | 169 453.00 | | 169 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 955.00 | 121 258.00 | 50 440.00 | 281 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
VC Groupe et associés | 284 034.00 | | | 284 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 501.00 | 426 793.00 | 139 707.00 | 566 501.00 |
VW T.V.A. | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 236.00 | 401 369.00 | 51 611.00 | 563 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
ST Autres comptes | 285 098.00 | | | 285 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
YT Sous‐traitance | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 062.00 | | | 212 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 798.00 | | | 560 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |