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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 208.00 | | 157 208.00 | 157 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 454.00 | 185 729.00 | 46 725.00 | 232 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 098.00 | 298 165.00 | 257 933.00 | 556 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
CF Disponibilités | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 617.00 | 298 165.00 | 390 452.00 | 688 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 868.00 | -2 649.00 | | -30 868.00 |
DL TOTAL (I) | 92 416.00 | 120 635.00 | | 92 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 37 599.00 | | 35 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 895.00 | 75 050.00 | | 81 895.00 |
EA Autres dettes | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 036.00 | 293 415.00 | | 298 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 452.00 | 414 050.00 | | 390 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 249.00 | | 695 249.00 | 695 249.00 |
FG Production vendue services | 730 316.00 | | 730 316.00 | 730 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 249.00 | | 695 249.00 | 695 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 774.00 | 795 316.00 | | 761 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 642.00 | 797 965.00 | | 792 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 868.00 | -2 649.00 | | -30 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 098.00 | | | 556 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 890.00 | | | 344 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 068.00 | 15 097.00 | | 283 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 068.00 | 15 097.00 | | 283 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 141.00 | 162 141.00 | 54 000.00 | 216 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
ST Autres comptes | 160 425.00 | 167 085.00 | | 160 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 108 000.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 638.00 | 38 400.00 | | 87 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 825.00 | 1 200.00 | | 13 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 425.00 | 167 085.00 | | 160 425.00 |