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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 25 832.00 | 10 944.00 | 14 888.00 | 25 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 059.00 | 5 113.00 | 19 946.00 | 25 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 501.00 | 24 193.00 | 58 308.00 | 82 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 392.00 | 40 250.00 | 233 142.00 | 273 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CF Disponibilités | 155 068.00 | | 155 068.00 | 155 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 771.00 | | 216 771.00 | 216 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 163.00 | 40 250.00 | 449 912.00 | 490 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
DH Report à nouveau | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 269 478.00 | | | 269 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 912.00 | | | 449 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 938.00 | | 601 938.00 | 601 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 938.00 | | 601 938.00 | 601 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 023.00 | | | -34 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 362.00 | | | 770 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 379.00 | | | 732 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 631.00 | | 2 761.00 | 270 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 631.00 | | 2 761.00 | 130 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 542.00 | 8 708.00 | | 31 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 542.00 | 8 708.00 | | 31 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 434.00 | 180 434.00 | | 180 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
ST Autres comptes | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
YT Sous‐traitance | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 376.00 | | | 259 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |