| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 25 832.00 | 1 593.00 | 24 239.00 | 25 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 059.00 | 2 259.00 | 22 800.00 | 25 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 353.00 | 5 669.00 | 35 683.00 | 41 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 244.00 | 9 521.00 | 222 723.00 | 232 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BZ Autres créances | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CF Disponibilités | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 149.00 | 9 521.00 | 318 629.00 | 328 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 490.00 | | | 195 490.00 |
DH Report à nouveau | 11 895.00 | 114 900.00 | | 11 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 867.00 | -30 868.00 | | -43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 171 901.00 | 92 416.00 | | 171 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 35 375.00 | | 34 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 683.00 | 81 895.00 | | 112 683.00 |
EA Autres dettes | | 126 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 727.00 | 298 036.00 | | 146 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 629.00 | 390 452.00 | | 318 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 727.00 | 162 141.00 | | 146 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 914.00 | | 795 914.00 | 795 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 914.00 | | 795 914.00 | 795 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 070.00 | 761 774.00 | | 814 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 938.00 | 792 642.00 | | 857 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 867.00 | -30 868.00 | | -43 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 215.00 | | 34 029.00 | 198 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 215.00 | | 34 029.00 | 58 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361.00 | 31 543.00 | 26 383.00 | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | 31 543.00 | 26 383.00 | 4 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VW T.V.A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
ST Autres comptes | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |