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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 25 832.00 | 8 606.00 | 17 226.00 | 25 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 059.00 | 4 400.00 | 20 659.00 | 25 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 740.00 | 18 536.00 | 61 203.00 | 79 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 631.00 | 31 542.00 | 239 089.00 | 270 631.00 |
BT Marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CF Disponibilités | 131 458.00 | | 131 458.00 | 131 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 480.00 | 31 542.00 | 406 938.00 | 438 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
DH Report à nouveau | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
DL TOTAL (I) | 251 254.00 | | | 251 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 684.00 | | | 155 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 938.00 | | | 406 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 684.00 | | | 155 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 131.00 | 17 000.00 | 15 500.00 | 238 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 131.00 | 17 000.00 | 15 500.00 | 98 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 657.00 | 7 885.00 | | 23 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | 7 885.00 | | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
ST Autres comptes | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
YT Sous‐traitance | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 323.00 | | | 217 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |