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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 25 832.00 | 6 269.00 | 19 564.00 | 25 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 059.00 | 3 686.00 | 21 373.00 | 25 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 240.00 | 13 703.00 | 33 537.00 | 47 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 131.00 | 23 657.00 | 214 474.00 | 238 131.00 |
BT Marchandises | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CF Disponibilités | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 756.00 | 23 657.00 | 312 099.00 | 335 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
DH Report à nouveau | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 099.00 | | | 312 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 121.00 | | 820 121.00 | 820 121.00 |
FG Production vendue services | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 774.00 | | 824 774.00 | 824 774.00 |
FQ Autres produits | | | 43 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 811.00 | | | 867 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 305.00 | | | 863 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 131.00 | | | 238 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463.00 | 7 194.00 | | 16 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 7 194.00 | | 16 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ST Autres comptes | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 495.00 | | | 238 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |