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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 340.00 | 89 498.00 | 16 842.00 | 106 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 956.00 | 142 963.00 | 6 993.00 | 149 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 258.00 | 114 698.00 | 52 560.00 | 167 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 409.00 | 347 159.00 | 94 250.00 | 441 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
BN En cours de production de biens | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 408.00 | | 407 408.00 | 407 408.00 |
BZ Autres créances | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 105.00 | 25.00 | 9 080.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 479 332.00 | | 479 332.00 | 479 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 995.00 | 25.00 | 1 178 970.00 | 1 178 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 404.00 | 347 184.00 | 1 273 220.00 | 1 620 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 723 055.00 | 656 540.00 | | 723 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 849.00 | 96 515.00 | | 139 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 871 288.00 | 790 989.00 | | 871 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 778.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 518.00 | 84 471.00 | | 153 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 992.00 | 183 483.00 | | 222 992.00 |
EA Autres dettes | 24 485.00 | 24 885.00 | | 24 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 932.00 | 293 833.00 | | 401 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 220.00 | 1 084 822.00 | | 1 273 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 107.00 | | | 411 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 252.00 | | | 393 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 135.00 | 22 277.00 | 1 253.00 | 326 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 135.00 | 22 277.00 | 1 253.00 | 326 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 407 408.00 | | | 407 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 992.00 | 222 992.00 | | 222 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 425.00 | 473 864.00 | 12 562.00 | 486 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 932.00 | 401 932.00 | | 401 932.00 |