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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 004.00 | 93 534.00 | 19 471.00 | 113 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 592.00 | 143 190.00 | 4 401.00 | 147 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 002.00 | 128 423.00 | 42 579.00 | 171 002.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 454.00 | 365 148.00 | 87 306.00 | 452 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
BN En cours de production de biens | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 793.00 | | 151 793.00 | 151 793.00 |
BZ Autres créances | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 105.00 | 54.00 | 9 051.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 590 411.00 | | 590 411.00 | 590 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 979.00 | 54.00 | 988 925.00 | 988 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 433.00 | 365 202.00 | 1 076 231.00 | 1 441 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 822 903.00 | 723 055.00 | | 822 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 180.00 | 139 849.00 | | 49 180.00 |
DL TOTAL (I) | 880 468.00 | 871 288.00 | | 880 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 721.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 216.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 086.00 | 153 518.00 | | 73 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 841.00 | 222 992.00 | | 119 841.00 |
EA Autres dettes | | 24 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 763.00 | 401 932.00 | | 195 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 231.00 | 1 273 220.00 | | 1 076 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 409.00 | | 16 616.00 | 441 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 452 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 434 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 553.00 | | 16 616.00 | 423 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 159.00 | 23 560.00 | 5 571.00 | 347 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 159.00 | 23 560.00 | 5 571.00 | 347 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VP Divers | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 270.00 | 224 708.00 | 12 562.00 | 237 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 763.00 | 195 763.00 | | 195 763.00 |