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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 004.00 | 101 826.00 | 11 179.00 | 113 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 475.00 | 146 109.00 | 2 366.00 | 148 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 895.00 | 138 948.00 | 37 947.00 | 176 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 280.00 | 386 883.00 | 72 397.00 | 459 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
BN En cours de production de biens | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 065.00 | | 496 065.00 | 496 065.00 |
BZ Autres créances | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CF Disponibilités | 493 879.00 | | 493 879.00 | 493 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 282.00 | | 1 104 282.00 | 1 104 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 562.00 | 386 883.00 | 1 176 679.00 | 1 563 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
CU Autres participations | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 792 083.00 | 832 083.00 | | 792 083.00 |
DH Report à nouveau | -38 120.00 | | | -38 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 747.00 | -38 120.00 | | 90 747.00 |
DL TOTAL (I) | 853 095.00 | 802 348.00 | | 853 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 175.00 | 23 639.00 | | 20 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 333.00 | 121 954.00 | | 116 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 755.00 | 156 416.00 | | 184 755.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 584.00 | 302 062.00 | | 323 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 679.00 | 1 104 410.00 | | 1 176 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 828.00 | 302 062.00 | | 310 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 530.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 230.00 | | 50.00 | 460 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 459 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 375.00 | | | 441 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 855.00 | | 50.00 | 18 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 125.00 | 20 758.00 | | 366 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 125.00 | 20 758.00 | | 366 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 496 065.00 | 496 065.00 | | 496 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 796.00 | 7 040.00 | 12 756.00 | 19 796.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 842.00 | 556 842.00 | | 556 842.00 |
VW T.V.A. | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 584.00 | 310 828.00 | 12 756.00 | 323 584.00 |