| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 004.00 | 97 679.00 | 15 325.00 | 113 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 475.00 | 145 190.00 | 3 286.00 | 148 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 895.00 | 123 256.00 | 53 639.00 | 176 895.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 230.00 | 366 125.00 | 94 105.00 | 460 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
BN En cours de production de biens | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 068.00 | | 429 068.00 | 429 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 679.00 | | 414 679.00 | 414 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 305.00 | | 1 010 305.00 | 1 010 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 535.00 | 366 125.00 | 1 104 410.00 | 1 470 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 832 083.00 | 822 903.00 | | 832 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 120.00 | 49 180.00 | | -38 120.00 |
DL TOTAL (I) | 802 348.00 | 880 468.00 | | 802 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 639.00 | 621.00 | | 23 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 2 216.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 954.00 | 73 086.00 | | 121 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 416.00 | 119 841.00 | | 156 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 062.00 | 195 763.00 | | 302 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 410.00 | 1 076 231.00 | | 1 104 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 454.00 | | 29 943.00 | 452 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 167.00 | 460 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 167.00 | 441 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 599.00 | | 28 943.00 | 434 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | 1 000.00 | 17 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 148.00 | 23 144.00 | 22 167.00 | 365 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 148.00 | 23 144.00 | 22 167.00 | 365 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 416.00 | 156 416.00 | | 156 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
UX Autres créances clients | 400 741.00 | 400 741.00 | | 400 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 109.00 | 6 996.00 | 16 113.00 | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 526.00 | 446 964.00 | 13 562.00 | 460 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 062.00 | 285 949.00 | 16 113.00 | 302 062.00 |