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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 980.00 | 63 946.00 | 7 034.00 | 70 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 875.00 | 146 990.00 | 2 886.00 | 149 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 374.00 | 158 765.00 | 189 609.00 | 348 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 245.00 | 369 701.00 | 213 544.00 | 583 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BN En cours de production de biens | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
BZ Autres créances | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CF Disponibilités | 520 024.00 | | 520 024.00 | 520 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 490.00 | | 919 490.00 | 919 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 735.00 | 369 701.00 | 1 133 034.00 | 1 502 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 714 711.00 | 792 083.00 | | 714 711.00 |
DH Report à nouveau | | -38 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 785.00 | 90 747.00 | | -147 785.00 |
DL TOTAL (I) | 575 310.00 | 853 095.00 | | 575 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 500.00 | 20 175.00 | | 154 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 452.00 | 116 333.00 | | 90 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 719.00 | 184 755.00 | | 312 719.00 |
EA Autres dettes | | 2 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 723.00 | 323 584.00 | | 557 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 034.00 | 1 176 679.00 | | 1 133 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 635.00 | 310 828.00 | | 410 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 379.00 | | 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 964.00 | | 1 765 964.00 | 1 765 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 964.00 | | 1 765 964.00 | 1 765 964.00 |
FM Production stockée | | | 53 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 842.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 345.00 | 1 923 453.00 | | 1 823 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 130.00 | 1 832 706.00 | | 1 971 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 785.00 | 90 747.00 | | -147 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 280.00 | | 186 548.00 | 459 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 372.00 | 12 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 582.00 | 583 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 210.00 | 570 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 375.00 | | 184 548.00 | 441 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | 2 000.00 | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 883.00 | 63 206.00 | 80 387.00 | 386 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 883.00 | 63 206.00 | 80 387.00 | 386 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 500.00 | 7 411.00 | 147 089.00 | 154 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 905.00 | 225 905.00 | | 225 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 723.00 | 410 635.00 | 147 089.00 | 557 723.00 |