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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 322 905.00 | 93 234.00 | 229 670.00 | 322 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 061.00 | 285 052.00 | 169 009.00 | 454 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 339.00 | 384 258.00 | 554 081.00 | 938 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
BZ Autres créances | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
CF Disponibilités | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 037.00 | | 483 037.00 | 483 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 376.00 | 384 258.00 | 1 037 118.00 | 1 421 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 329 991.00 | 296 649.00 | | 329 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 609.00 | 87 342.00 | | 61 609.00 |
DL TOTAL (I) | 589 600.00 | 581 991.00 | | 589 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 195.00 | 139 300.00 | | 92 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 784.00 | 42 494.00 | | 22 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 34 724.00 | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 374.00 | 357 719.00 | | 323 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 519.00 | 574 237.00 | | 447 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 118.00 | 1 156 228.00 | | 1 037 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 132.00 | 482 106.00 | | 403 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 195.00 | 47 808.00 | 44 387.00 | 92 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 374.00 | 323 374.00 | | 323 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 269.00 | 238 377.00 | 8 892.00 | 247 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 519.00 | 403 132.00 | 44 387.00 | 447 519.00 |