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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 322 905.00 | 138 599.00 | 184 306.00 | 322 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907.00 | 4 427.00 | 2 480.00 | 6 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 244.00 | 291 493.00 | 228 750.00 | 520 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 776.00 | 435 839.00 | 570 937.00 | 1 006 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 508.00 | | 278 508.00 | 278 508.00 |
BZ Autres créances | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 238.00 | | 156 238.00 | 156 238.00 |
CF Disponibilités | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 317.00 | | 565 317.00 | 565 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 093.00 | 435 839.00 | 1 136 254.00 | 1 572 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 386 359.00 | 337 600.00 | | 386 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 805.00 | 102 760.00 | | 98 805.00 |
DL TOTAL (I) | 683 164.00 | 638 359.00 | | 683 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 975.00 | 81 137.00 | | 34 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 11 433.00 | | 41 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 209.00 | 318 974.00 | | 353 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 090.00 | 435 133.00 | | 453 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 254.00 | 1 073 493.00 | | 1 136 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 994.00 | 400 177.00 | | 442 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 955.00 | 95 148.00 | 97 264.00 | 437 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | 225.00 | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 410.00 | 95 148.00 | 97 039.00 | 436 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 209.00 | 353 209.00 | | 353 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 975.00 | 24 879.00 | 10 096.00 | 34 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 473.00 | 310 473.00 | | 310 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 364.00 | 310 473.00 | 8 892.00 | 319 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 090.00 | 442 994.00 | 10 096.00 | 453 090.00 |