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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 322 905.00 | 161 281.00 | 161 623.00 | 322 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907.00 | 4 800.00 | 2 107.00 | 6 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 519.00 | 350 179.00 | 150 340.00 | 500 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 992 050.00 | 517 580.00 | 474 470.00 | 992 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 721.00 | | 277 721.00 | 277 721.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 313 119.00 | | 313 119.00 | 313 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 367.00 | | 609 367.00 | 609 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 417.00 | 517 580.00 | 1 083 837.00 | 1 601 417.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 431 164.00 | 386 359.00 | | 431 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 473.00 | 98 805.00 | | 86 473.00 |
DL TOTAL (I) | 715 637.00 | 683 164.00 | | 715 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098.00 | 34 975.00 | | 10 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 909.00 | 23 589.00 | | 23 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 41 317.00 | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 826.00 | 353 209.00 | | 323 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 200.00 | 453 090.00 | | 368 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 837.00 | 1 136 254.00 | | 1 083 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 776.00 | | 14 168.00 | 1 006 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 170.00 | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 894.00 | 992 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 724.00 | 840 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 455.00 | | | 860 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | 14 168.00 | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 839.00 | 101 466.00 | 19 724.00 | 435 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 519.00 | 101 466.00 | 19 724.00 | 434 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 826.00 | 323 826.00 | | 323 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 594.00 | 291 594.00 | | 291 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 594.00 | 291 594.00 | | 291 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 200.00 | 368 200.00 | | 368 200.00 |