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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 2 264.00 | 1 239.00 | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 322 905.00 | 206 646.00 | 116 258.00 | 322 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 6 337.00 | 3 289.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 090.00 | 349 739.00 | 133 351.00 | 483 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 524.00 | 564 987.00 | 414 537.00 | 979 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 236.00 | | 407 236.00 | 407 236.00 |
BZ Autres créances | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 242 930.00 | | 242 930.00 | 242 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 558.00 | | 675 558.00 | 675 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 082.00 | 564 987.00 | 1 090 095.00 | 1 655 082.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 532 311.00 | 513 137.00 | | 532 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 331.00 | 20 674.00 | | -42 331.00 |
DL TOTAL (I) | 687 980.00 | 731 811.00 | | 687 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 917.00 | 40 014.00 | | 26 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 799.00 | 27 363.00 | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 28 641.00 | | 34 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 419.00 | 369 312.00 | | 331 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 115.00 | 465 331.00 | | 402 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 095.00 | 1 197 142.00 | | 1 090 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 129.00 | | 25 009.00 | 1 031 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 614.00 | 979 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 614.00 | 826 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 626.00 | | 25 009.00 | 877 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 708.00 | 92 893.00 | 76 614.00 | 548 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 728.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 172.00 | 92 165.00 | 76 614.00 | 547 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 917.00 | 13 342.00 | 13 575.00 | 26 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 419.00 | 331 419.00 | | 331 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 478.00 | 430 478.00 | | 430 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 478.00 | 430 478.00 | | 430 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 115.00 | 388 540.00 | 13 575.00 | 402 115.00 |