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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 1 536.00 | 1 966.00 | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 322 905.00 | 183 964.00 | 138 941.00 | 322 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 5 297.00 | 4 329.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 695.00 | 357 910.00 | 176 785.00 | 534 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 129.00 | 548 708.00 | 482 421.00 | 1 031 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 593.00 | | 448 593.00 | 448 593.00 |
BZ Autres créances | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 213 343.00 | | 213 343.00 | 213 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 721.00 | | 714 721.00 | 714 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 850.00 | 548 708.00 | 1 197 142.00 | 1 745 850.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 513 137.00 | 431 164.00 | | 513 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 674.00 | 86 473.00 | | 20 674.00 |
DL TOTAL (I) | 731 811.00 | 715 637.00 | | 731 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 014.00 | 10 098.00 | | 40 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 363.00 | 23 909.00 | | 27 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | 10 367.00 | | 28 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 312.00 | 323 826.00 | | 369 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 331.00 | 368 200.00 | | 465 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 142.00 | 1 083 837.00 | | 1 197 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 424.00 | 368 200.00 | | 438 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 580.00 | 96 223.00 | 65 095.00 | 517 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 216.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 260.00 | 96 007.00 | 65 095.00 | 516 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 312.00 | 369 312.00 | | 369 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 014.00 | 13 107.00 | 26 907.00 | 40 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 036.00 | 497 036.00 | | 497 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 036.00 | 497 036.00 | | 497 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 331.00 | 438 424.00 | 26 907.00 | 465 331.00 |