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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AN Terrains | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AP Constructions | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 852.00 | 82 866.00 | 3 986.00 | 86 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 375.00 | 109 228.00 | 1 963 147.00 | 2 072 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
BZ Autres créances | 98 494.00 | | 98 494.00 | 98 494.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 428.00 | 109 228.00 | 2 119 200.00 | 2 228 428.00 |
CU Autres participations | 1 959 161.00 | | 1 959 161.00 | 1 959 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 835.00 | 1 574 835.00 | | 1 574 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
DG Autres réserves | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | -17 937.00 | -19 033.00 | | -17 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 468.00 | 1 095.00 | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 425.00 | 1 580 957.00 | | 1 587 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 549.00 | 423 549.00 | | 423 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 156.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 234.00 | 8 121.00 | | 15 234.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 27 021.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 775.00 | 465 848.00 | | 531 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 200.00 | 2 046 805.00 | | 2 119 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 775.00 | 465 848.00 | | 531 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 242.00 | 67 272.00 | | 75 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 773.00 | 66 177.00 | | 68 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 468.00 | 1 095.00 | | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 011.00 | 424 011.00 | | 424 011.00 |
UX Autres créances clients | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VP Divers | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 775.00 | 531 775.00 | | 531 775.00 |