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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 431 674.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 57.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 465 061.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 420 724.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 835.00 | 1 574 835.00 | | 1 574 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
DG Autres réserves | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | -971.00 | -6 145.00 | | -971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624 273.00 | 5 174.00 | | -1 624 273.00 |
DL TOTAL (I) | -26 350.00 | 1 597 923.00 | | -26 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 525.00 | 54 195.00 | | 52 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 499.00 | 423 499.00 | | 423 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 5 467.00 | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 833.00 | 6 193.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 412.00 | 489 422.00 | | 491 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 061.00 | 2 087 345.00 | | 465 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 702.00 | 462 994.00 | | 489 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 638 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 766.00 | 68 315.00 | | 72 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 039.00 | 63 141.00 | | 1 697 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 624 273.00 | 5 174.00 | | -1 624 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 700.00 | | 100 157.00 | 2 091 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 165.00 | | 100 157.00 | 1 959 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 255.00 | 6 330.00 | | 115 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 194.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 041.00 | 6 136.00 | | 114 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 525.00 | 34 815.00 | 1 709.00 | 36 525.00 |
VI Groupe et associés | 423 499.00 | 423 499.00 | | 423 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 412.00 | 489 702.00 | 1 709.00 | 491 412.00 |