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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 428 196.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 482.00 | |
CF Disponibilités | | | 34.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 462 862.00 | |
CU Autres participations | | | 420 726.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 663.00 | 1 574 835.00 | | 399 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
DG Autres réserves | | 6 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 734.00 | -971.00 | | -19 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | -1 624 273.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 399 364.00 | -26 350.00 | | 399 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 999.00 | 52 525.00 | | 50 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 423 499.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 6 555.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 742.00 | 8 833.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 498.00 | 491 412.00 | | 63 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 862.00 | 465 061.00 | | 462 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 637.00 | 10 208.00 | | 35 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 680.00 | 72 766.00 | | 52 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 445.00 | 1 697 039.00 | | 50 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234.00 | -1 624 273.00 | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 857.00 | | 2 922.00 | 2 191 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 954.00 | | 2 920.00 | 130 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 322.00 | | 2.00 | 2 059 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 585.00 | 6 400.00 | 127 985.00 | 121 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 173.00 | 1 581.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 177.00 | 6 227.00 | 126 404.00 | 120 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 999.00 | 40 550.00 | 10 449.00 | 50 999.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 498.00 | 53 049.00 | 10 449.00 | 63 498.00 |