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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 772.00 | | 1 982 772.00 | 1 982 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BZ Autres créances | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 107.00 | | 130 107.00 | 130 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 879.00 | | 2 112 879.00 | 2 112 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 959 163.00 | | 1 959 163.00 | 1 959 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 835.00 | 1 574 835.00 | | 1 574 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
DG Autres réserves | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 032.00 | -11 469.00 | | -1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 113.00 | 10 437.00 | | -5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 749.00 | 1 597 863.00 | | 1 592 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 753.00 | 98 602.00 | | 74 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 549.00 | 423 549.00 | | 423 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 8 102.00 | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 983.00 | 15 974.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 131.00 | 546 227.00 | | 520 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 879.00 | 2 144 089.00 | | 2 112 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 549.00 | | | 423 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 157.00 | 75 723.00 | | 70 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 270.00 | 65 286.00 | | 75 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 113.00 | 10 437.00 | | -5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 399.00 | 6 257.00 | | 106 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 21.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 399.00 | 6 236.00 | | 105 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 753.00 | 24 131.00 | 50 622.00 | 74 753.00 |
VI Groupe et associés | 423 549.00 | 423 549.00 | | 423 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 131.00 | 469 509.00 | 50 622.00 | 520 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |