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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 976 445.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 378.00 | |
CF Disponibilités | | | 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 087 345.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 959 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 835.00 | 1 574 835.00 | | 1 574 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
DG Autres réserves | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | -6 145.00 | -1 032.00 | | -6 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174.00 | -5 113.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 923.00 | 1 592 749.00 | | 1 597 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 195.00 | 74 753.00 | | 54 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 499.00 | 423 549.00 | | 423 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 9 845.00 | | 5 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | 11 983.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 422.00 | 520 131.00 | | 489 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 345.00 | 2 112 879.00 | | 2 087 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 062.00 | 469 509.00 | | 463 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 315.00 | 70 157.00 | | 68 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 141.00 | 75 270.00 | | 63 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174.00 | -5 113.00 | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 428.00 | | 2.00 | 2 095 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 2 091 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 130 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 163.00 | | 2.00 | 1 959 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 655.00 | 6 330.00 | 3 730.00 | 112 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 194.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 635.00 | 6 136.00 | 3 730.00 | 111 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 195.00 | 27 903.00 | 26 292.00 | 54 195.00 |
VI Groupe et associés | 423 499.00 | 423 499.00 | | 423 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 354.00 | 463 062.00 | 26 292.00 | 489 354.00 |